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8月26日基金净值:大成惠兴一年定开债券最新净值1.0284,跌0.01%

发布日期:2024-08-27 13:21    点击次数:64

本站音问,8月26日,大成惠兴一年定开债券最新单元净值为1.0284元,累计净值为1.1499元,较前一往异日下落0.01%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.03%,近3个月飞腾0.91%,近6个月飞腾2.12%,近1年飞腾4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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大成惠兴一年定开债券为债券型-长债基金,配资公司阐发最新一期基金季报表示,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比124.89%,现款占净值比1.07%。

该基金的基金司理为方锐,方锐于2022年7月27日起任职本基金基金司理,任职时辰累计文告7.86%。

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