证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-013
转债代码：113061 转债简称：拓普转债
宁波拓普集团股份有限公司
对于实施“拓普转债”赎回暨摘牌的第四次指示性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何异常纪录、误导性答复
好像要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐全性承担个别及连带背负。
病笃内容指示：
? 赎回登记日：2025 年 3 月 13 日
? 赎回价钱：100.3995 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 3 月 14 日
? 终末往明天：2025 年 3 月 10 日
结果 2025 年 3 月 4 日收市后，距离 3 月 10 日（“拓普转债”终末往明天）
仅剩 4 个往明天，3 月 10 日为“拓普转债”终末一个往明天。
? 终末转股日：2025 年 3 月 13 日
结果 2025 年 3 月 4 日收市后，距离 3 月 13 日（“拓普转债”终末转股日）
仅剩 7 个往明天，3 月 13 日为“拓普转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，拓普转债将自 2025 年 3 月 14 日起在上海证券交
易所摘牌。
? 投资者所抓“拓普转债”除在规定时限内通过二级商场持续走动或按照
加当期应计利息 0.3995 元/张（即共计 100.3995 元/张）被强制赎回。
若被强制赎回，可能靠近较大投资蚀本。
? 特提醒“拓普转债”抓有东说念主刺眼在限期内转股或卖出。
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 1 月 22
日至 2025 年 2 月 19 日聚合三十个往明天内有十五个往明天收盘价钱不低于“拓
普转债”当期转股价钱的 130％（即 62.48 元/股）。把柄《拓普集团可退换公司
债券召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）的商定，已触发可转债的赎回条
款。公司第五届董事会第十七次会议审议通过了对于提前赎回“拓普转债”的议
案，决定应用公司可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“拓普转债”全
部赎回。
现依据《上市公司证券刊行处罚目标》
《可退换公司债券处罚目标》
《上海证
券走动所股票上市功令》和公司《召募评释书》的联系条目，就赎回联系事项向
整体“拓普转债”抓有东说念主公告如下：
一、赎回条目
把柄公司《召募评释书》，“拓普转债”有条件赎回条目为：
在本次刊行的可退换公司债券转股期内，要是公司 A 股股票聚合三十个走动
日中至少有十五个往明天的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本
次刊行的可退换公司债券未转股余额不及东说念主民币 3000 万元时，公司有权按照债
券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可退换公司债券。
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主抓有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往明天内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的往明天按调治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调治日及之后的走动
日按调治后的转股价钱和收盘价计较。
二、本次可转债赎回的联系事项
（一）赎回条件的设立情况
公司股票自 2025 年 1 月 22 日至 2025 年 2 月 19 日聚合三十个往明天内有十
五个往明天收盘价钱不低于“拓普转债”当期转股价钱的 130％（即 62.48 元/
股），已满足“拓普转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 3 月 13 日收市后在中国证券登记结算有限背负公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“拓普转债”的一齐抓
有东说念主。
（三）赎回价钱
把柄公司《召募评释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.3995 元/
张，计较经由如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主抓有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起（即 2024 年 7 月 14 日）至本计息年
度赎回披发日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×0.6%×243/365=0.3995 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.3995=100.3995 元/张
（四）对于债券利息所得税的评释
（一）把柄《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》以相等他磋磨税收法例和文献
的规定，公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所
得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.3995 元
（税前），骨子派发赎回金额为 100.3196 元东说念主民币（税后）。可转债利息个东说念主所
得税将调和由各兑付机构厚爱代扣代缴并径直向各兑付机构方位地的税务部门
缴付。如各付息网点未本质上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生
的法律背负由各付息网点自行承担。
（二）把柄《中华东说念主民共和国企业所得税法》以相等他磋磨税收法例和文献
的规定，对于抓有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，配资公司即每张可转
债骨子派发赎回金额为东说念主民币 100.3995 元（税前），其债券利息所得税自行交纳。
（三）把柄财政部和税务总局发布的《对于延续境外机构投资境内债券商场
企业所得税、升值税战略的公告》（财政部、税务总局公告 2021 年 34 号），自
得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。上述暂免征收企业所得税的范
围不包括境外机构在境内建造的机构、神志获取的与该机构、神志有骨子磋磨的
债券利息。因此，对于抓有“拓普转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、
RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债骨子派发赎回金额为
（五）赎回要领
公司将在赎回期杀青前按规定涌现“拓普转债”赎回指示性公告，见知“拓
普转债”抓有东说念主联系本次赎回的各项事项。
当公司决定扩充一齐赎回时，在赎回登记日次一往明天起悉数在中登上海分
公司登记在册的拓普转债将一齐被冻结。
公司在本次赎回杀青后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次
赎回对公司的影响。
（六）赎回款披发日：2025 年 3 月 14 日
公司将委用中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在上
海证券走动所各会员单元办理了指定走动的抓有东说念主派发赎回款，同期减记抓有东说念主
相应的“拓普转债”数额。已办理全面指定走动的投资者可于披发日在其指定的
证券买卖部领取赎回款，未办理指定走动的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定走动后再进行派发。
（七）走动和转股
结果 2025 年 3 月 4 日收市后，距离 3 月 10 日（“拓普转债”终末往明天）
仅剩 4 个往明天，3 月 10 日为“拓普转债”终末一个往明天；距离 3 月 13 日（“拓
普转债”终末转股日）仅剩 7 个往明天，3 月 13 日为“拓普转债”终末一个转
股日。
（八）摘牌
自 2025 年 3 月 14 日起，本公司的“拓普转债”将在上海证券走动所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险指示
（一）结果 2025 年 3 月 4 日收市后，距离 2025 年 3 月 10 日（“拓普转债”
终末往明天）仅剩 4 个往明天，3 月 10 日为“拓普转债”终末一个往明天；距
离 2025 年 3 月 13 日（“拓普转债”终末转股日）仅剩 7 个往明天，3 月 13 日为
“拓普转债”终末一个转股日；特提醒“拓普转债”抓有东说念主刺眼在限期内转股或
卖出。
（二）投资者抓有的“拓普转债”存在被质押或被冻结的，提出在罢手走动
日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“拓普转债”将一齐冻结，罢手交
易和转股，将按照 100.3995 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“拓普
转债”将在上海证券走动所摘牌。
（四）因当今“拓普转债”二级商场价钱与赎回价钱（100.3995 元/张）差
异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能靠近较大投资蚀本。
特提醒“拓普转债”抓有东说念主刺眼在限期内转股或卖出。
四、磋磨时势
磋磨部门：公司董秘办
磋磨电话：0574-86800850
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司
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2025
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拓普集团: 拓普集团对于实施“拓普转债”赎回暨摘牌的第四次指示性公告
发布日期：2025-03-07 13:36 点击次数：57
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