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8月8日基金净值:太平恒利纯债最新净值1.0855,跌0.01%

发布日期:2024-08-11 09:54    点击次数:87

本站音问,8月8日,太平恒利纯债最新单元净值为1.0855元,累计净值为1.1701元,较前一往将来下落0.01%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.29%,近3个月高潮0.59%,近6个月高潮1.0%,近1年高潮1.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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太平恒利纯债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报披露,该基金财富设立:无股票类财富,配资股票债券占净值比102.72%,现款占净值比0.2%。

该基金的基金司理为赵岩,赵岩于2021年1月20日起任职本基金基金司理,任职时刻累计报酬8.68%。

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